どうもローンイマイです。


株式投資の世界は、ＡＩバブルです。

２月からのパフォーマンスは、ChatGPTによるＡＩブームに乗れたかどうかで相当変わったでしょう。
すでに、２月上旬の株価から５ヵ月で６倍を超えた銘柄まで出てます。


２月５日に ChatGPT を記事にしました

ChatGPT
http://loanimai-bigbust.net/admin/20230205-invester92.html


この記事は６月１１日（日）のＡＭ９時頃にＵＰした記事です。
（古い情報になってる可能性がありますので、一応お断りです。）

スピード重視なんで、誤字脱字は、適当に読み替えて解釈して下さい。


情報交換できる仲間を募る目的で書いてますので、
・「真剣」にやってる「専業」の投資家の方
　または、
・専業では無くても、「真剣」に深く勉強してる兼業の投資家の方
　（一定のパフォーマンスは出してる事）
　かつ、
・「等価」で情報交換できるような方
は、ぜひ連絡下さい。

全てローンイマイの日記で、個人の見解ですので、紹介した銘柄は決して推奨では無いので投資は自己責任で行って下さい。

コメントの際は、投資暦、投資スタイル、具体的なポジションを持ってる銘柄を記載いただけると助かります。

参考に少しでもなったって方は感想をぜひお聞かせください。

何を書いたか後で分からなくなるので、目次としてまとめておきます。

＜目次＞
・テーマの順張り
・ＡＩ銘柄の本命は？
・ＡＩ銘柄 株価６倍
・テンバガー銘柄の特徴
・直近の株価予想法
・エントリー板読み術（スイングトレーダー流）


テーマの順張り

私のスイングトレードスタイルは、「今現在」優位性があるテーマに素直に順張りします。

自分の中の格言があって、
「テーマの順張り」
って、勝手に呼んでます。

勝手に命名してる自分の中の格言は多数あって、
「落ちてくるナイフはつかむな」ってのが有名ですが、

その逆で、空売りも良くする私の中では、
「落ちるナイフはショートしろ！」
などなどです。

２月から、私と同じようにChatGPT関連のAI銘柄で利益出した方も多かったんじゃないでしょうか？

中期で銘柄を選ぶ場合は、過去何度も記事にしてるファンダメンタルズの思考で銘柄は選択します。

短期でスイングで値幅を取る場合は、テーマ性と需給だけ見ておけば、ファンダはさほど重視しなくて結果がでる事が多いんですが、

このテーマが継続しそう・・って時で、中期になりそうな時は、
その企業の潜在的な稼ぐ力に比例して株価って伸びますので、結局、数ヵ月するとファンダメンタルズに比例して株価って伸びるものです。

テーマ性は、その企業に着目するキッカケになって人気化していって、ＰＥＲってのは人気のバロメーターなんで、ＰＥＲも上昇して株価も上昇していきます。



AI銘柄の本命は？

このＡＩのテーマが継続しそうだってのは、多くの人が分かる事なので、

当時で業務内容含めてファンダメンタルズもツイートしてるので、分かると思いますので、
個別銘柄名も挙げると、

ユーザーローカル

Twitter1



＃Twitter APIの無償提供終了したせいで、Twitter情報を組み込む機能が無くなったらしい・・・
面倒な画像貼り付けをせざるを得ない・・・


ユーザーローカルは、１月中旬には、ChatGPT をすでに組み込んでいて、

ユーザローカルnews

ＡＩチャットボットを手掛けてる企業の中では、ここがこの５年位で見ても収益性含めて頭一つ出ていて

ここの収益の柱は３つあって、
①User InsightっていうＷＥＢ分析機能、
②Social Insight というＳＮＳ分析機能

が高収益で、業績に反映されていて

③Support Chatbot という、ＡＩチャットボットで
大学、地方自治体、流通業向けなど、自動応答チャットボットも好調でした。

それはこの５年近くアベレージでも４０％近い利益率でトップラインも２０％の成長で、

成長性、収益性、テーマ性を兼ね備えており、
ユーザーローカルが「本命！」というのが、当時の私の認識でした。

ただ、ここの決算短信、説明会資料を読み込んでも、全体の利益率は分かっても、各ツールごと利益率とかって公表してなくて、過去の数字を分析して利益率を自分で算出するしか無いです。

株価は、年初 １２００円くらいで、ChatGPT　のニュースが日本でも出たしたのが、２月１週目くらいで、この辺りから値を飛ばしだしました

ユーザーローカル ２月中旬
ユーザローカル日足_0219

打診買いの段階。
ユーザローカル


なので何度も何度もここは順張りで売買してます。

記録を残してる 2/16　時点で、1653円 PER32倍 時価総額265億円　で、過去３年平均でＰＥＲ５０倍で、ＰＥＧで見ても全然割高感はありませんでした。

ユーザローカル株探


週足でもネックラインの１６００円を超えた所でした。
ユーザローカル週足



６月９日現在で、１６５０⇒２９１０円と順調に株価は上昇してます。
ユーザローカル0609




AI銘柄 株価6倍

２月上旬からの５ヵ月で、ＡＩ関連銘柄で結果どこが一番上昇したかというと、
ツイートはしてますが、

ヘッドウォータース

で、この２月上旬での株価が 4000円くらいから、6/9時点で 27300円を超えて６倍（シックスバガー）になってます。

週足チャート
ヘッドウォーター3


２月頃の日足チャート
ヘッドウォーター2


ヘッドウォータース、パークシャなど


Twitter3



ヘッドウォータースも何度かテクニカルを見て売買はしましたが、正直エヌビディアに対応っては魅力はありますが、そこまでの魅力が私には見えなかったです。

トップラインは伸びてるものの、AIシステム開発で、利益率が６～７％程度だってのが引っかかってました。

グロースのクセに利益率がそれだけしか無いんかい！と。

ファンダメンタルズで考えたら ユーザーローカル の方に圧倒的に魅力があると２月の時点では思っておりました。

２月からＡＩの関連銘柄は３０銘柄位を横並びで動きを監視してたので、

株価が無双しているヘッドウォータースを見て、
何か自分の認識に間違いがないか？
を再度見直して「大きな見落とし」をしてる事に気づきました。

この見落としに気づいたのは、恥ずかしながら株価３倍近くになった５月に入ってからです。

ここは、
AIインテグレーションサービス
DX支援
の企業です。
ヘッドウォータース（4011）1

ヘッドウォータース（4011）2


ざっと材料は、

ヘッドウォータースは、マルチ AI プラットフォーム（シンレクト、コミエルライヴ）が米エヌビディアのAIコンピューター（Jetson AGX Orin）に対応してると昨年２０２２年１１月？頃に発表しており、

ビールのサッポロにアプリにシンレクトが導入されたり、

２月の決算がよかったり
３月には、マイクロソフトの Azure OpenAI Service に対応して
５月には、ベトナムに子会社設立を発表しました。
６月７日には、Microsoft365利用企業向けに 「Azure OpenAI Service」を最短1日から始められる 「Power Platform」向けAIチャットボット導入サービス開始しました。



テンバガーの特徴

グロースの新興市場でテンバガー（株価１０倍）※になるような銘柄って幾つか特徴があるのですが、
その中の１つが社長です。

※バガーは野球で塁打を意味します。

私個人の考えでは１０バガーなんぞ狙う必要は無くて、２～３倍になる銘柄は年に沢山発生するので、そういう銘柄を都度乗り換えていきゃ良いじゃんって考えてます。

１０バガーが事前に狙えるような投資家って相当～～な能力が無いと難しいですが、２－３倍の銘柄はその可能性があるなーってのは、テーマ性と組み合わせると、そこそこの分析力で出来なくはないです。（まあ実際にそれに張るのは簡単ではないですが。）

私が去年から何度か記事にしてるファンダを分析してるエヌビディアがその例です。
あのレベルの分析で良ければ、多くの方でもできなくはないはずです。

株は社長で買え！
http://loanimai-bigbust.net/admin/20211226-invester-24.html

にも書きましたが、
社長がオーナー社長で、大株主であるほどよくて、

ユーザーローカルの伊藤将雄社長で４７％の株式を保有していて
ヘッドウォータースの篠田庸介社長が５１％を保有してます。
ちなみに、篠田さんは５月下旬に保有株を一部売却してます。

では、ヘッドウォータースで何を見落としてたのか？？

実はこれ物凄く重要
かつ、これが分かると今後何が起こるかも予想が付きます。
もし早めに気付いてたら、２月の時点からホールドしてました。

差別化の為にプライベートモードに書きますが、
ただ、この事は過去記事（２１年１２月）でも書いてます。

ヘッドウォータースをここから買いにいくか？と言われたら
ＰＥＲは３００倍近くまで跳ねてるので、

短期の値幅を取りに行くぶんには良いでしょうが、
よほどのサプライズ決算を出さないと、上値を追いにくのは勇気がいります。

恐らく本銘柄以外にもＡＩ関連の銘柄では、
今後この１、２年くらいで日本でもテンバガーを達成するような銘柄が出て来るはずです。

もっともアメリカ市場だと、
コロナバブルや、ミーム株で１１ヵ月１００倍も発生してるので、
ＡＩのような世の中のシフトチェンジが起こるテーマだと１００倍株は平気で出ます。

Amazonが、97年から、200,000倍以上に なってますので、やはり夢はありますよね。

まあ・・よほど米株に精通して、ファンダメンタルズ分析に相当優れて無いと見つけるのは難しいでしょうけどね。

いずれにせよ、ＡＩってのは、それくらい強力なテーマだって事です。


直近の株価予想法

明日、明後日上昇するか？
ってのをファンダで予想するのは非常に困難で、

それにテクニカルであるチャートを合わせれば、多少確率が上ります。

チャートに加えて、エントリーする日の出来高、歩み値、板を組合せて見る事で、より確率は上がります。

まあ明日以降の株価を予想するのに、歩み値、板を見ろなんて言うのは私くらいでしょうが。。。


実例を踏まえて説明を簡単にすると、
こちらは、半導体の切断加工機のタカトリ<6338>の5/26(金)でのチャートです。
８％の下落。
タカトリ-0526(金)


パワー半導体の関連銘柄ですが、
この銘柄は去年よく売買しましたが、パワー半導体銘柄は去年末から年初はツイートもしてますが、サンケン電気をポジションを持ってました。

半導体　基本：原材料
http://loanimai-bigbust.net/admin/20220821-invester70.html

では簡単に記載しましたが、

円筒上のインゴットをスライスする切断加工機を開発して高受注で２０２２年株価は急騰するも、

今年の２月の決算で、原材料高騰と電子部品の供給停滞で大幅減益となって、株価が急落したのが現在のタカトリの株価の推移です。

パワー半導体は書きだすと、それだけで１記事は必要になるんで、
知りたい人がいれば書いても良いですが、去年の早い段階で記事にできましたが、今更でしょうね。

ＡＩデータセンターとパワー半導体の２つが半導体業界の中でも伸びるテーマなのは変わらないと個人的に思いますけどね。

5/22(月)にストップ高の上昇後で、特に意味なく８％も下落したので次のエントリータイミングを探ってました。

5/29(月）は、切り返して上昇するかを探ってましたが、こりゃ今日はダメだとスルー。
結果 5% 下落。

5/29日の保有＆監視銘柄
タカトリ-0529(月)-moza

5/29(月)の終値状況

（5/29のチャートは保存してないので無いです。）

ユーザーローカル、Abalance は過去の記事に書いて売買してるので公開しました。

ユーザーローカル は好決算の翌日 5/11から。デイトレ＆スイングの組み合わせで。
Abalanceは、8000円代に下落したんで、流石に安いと思ってエントリー。

それ以外のモザイクは公開してない銘柄。

エントリータイミングがあるか探っており、
5/30(火）は、タカトリ　はイケる！ とエントリーしました。

じゃあ、何故イケると思ったか？




エントリー板読み術（スイングトレーダー流）

5/30(火）は、家でリモートワークだったので、板、歩み値 含めてガッツリ見る事ができました。

この日は、板、歩み値見ながら イケると思ったので前場からちょっとずつ買い増していきました。

タカトリ-売買-moza



後場も、13:06　5020円 +7%超で
これは下落せずに、まだ上昇するな！
と思った板。


タカトリ板


見ると分かりますが、

5020円時点で

買い板は
5010円 100
5000円 800
4995円 200
4990円 700

と買い板が薄いのに対して、

売り板は
5020円  400
5030円 2600
5040円 2500
5050円 4000
5060円 1200
5070円 5900
5080円 7300

と売り板が分厚いので、
一見して板だけ見ると上昇しにくいと考えます。

○○億円投資家Ａさんとの会話
takl01


takl02

takl03



13:40
バンバンと売り板を買いで食っていきます。

タカトリ-0530-歩み値3


そう！
買いたい連中が、買い板を出す事なく（ステルス注文、アイスバーグ注文）、買い注文をバンバン出してました。

これは大口が買いを集めたい時に、バレないように注文する手口です。

買い集めたくても、売りが無いと買えないので、

恐らくですが、売り板には、相当に見せ板をする事で、
株価が下落する風に見せて、個人投資家に売りを出させる事によって、その売りを買うって事をやってます。

前場から似たような状況が続いてたので、前場から積極的に買いにいきました。

前場の歩み値

タカトリ-0530-歩み値1


後場になっても、この板と歩み値を見て、今日はこのまま続伸で明日以降もそんな下落しないな。。と思った次第です。

この日のタカトリ分足
タカトリ0503-5分足_最終

勿論、絶対なんてないんで、ＥＸＩＴする準備は必要です。

２日後には大き目に上昇して、陰線続いて半導体銘柄が全体的に停滞してたのでEXITしてます。


タカトリ-0609


こういう板読みとかってパターンって何十個とあるはずで、
デイトレーダーの人にとっては、絶対的な手法なので、
自分の手法を公開するバカはいませんが、

私のようなスイング中心かつ、デイトレもたまにやるような奴でも、
１０パターン以上は、こういう時は入っても高確率で勝てる！ってのはあります。

あくまでも、スイングの延長線として、エントリータイミングを見極める為に板読みをするんで、今回記事にしてますが、普通は公開はしないのかと。


全部のエントリータイミングの私流の手法を公開するつもりも無いですが、１つくらいは、公開しても良いだろうと今回公開しました。

エントリータイミングが上手いと思ってる方がいるようですが、
要はファンダとチャートだけを見てエントリーしてる訳じゃないって事です。

まあデイトレーダーでも無いと板読みはやらないでしょうが、何度も何度も言いますが、私のは全て我流ですので、これが正しいなどと間違っても思わない方が良いです。



一気にタイピングしました。

当時の板の画像を貼ったのと、
Twitterの情報の組み込みの機能が無くなったせいで時間かかりました。。

誤字脱字は全部スルーして下さい。

せめて感想だけでもお寄せ下さい。

あと、くれぐれも、投資は自己責任で行いましょう！

では、では。

ちゃんちゃん。




プライベートモードには、
ヘッドウォータースで何を見落としてたのか？？？
実はこれ物凄く重要なんです。
の続きを、ちゃんと書いておきます。


読みたい方は、
情報交換できる仲間を募る目的で書いてますので、
～

の条件を満たしてる等で Twitter の方にＤＭしておいて下さい。


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