どうもローンイマイです。




今日も思うがままダラダラと書いていきます。


（反応は薄いけど、見てる人が多いので）


見直ししてないので、誤字脱字、若干の数字間違いはスルーして下さい。



この記事は１０月４日（月）２１時過ぎに書いて、２１時ｘｘ分頃にＵＰした記事ですので、その前提で読んで下さい。

（記事時間は、ＮＥＷマークが付くように、適度に最新時間にしてます）














復活




この話ですが、１０月４日のＡＭだけで無事復活しました＾＾








で記事にしたんですが、


コロナ陽性者数を監視してたんで、ここだ！って事で、


９月２４日（金）に大量に大台に乗るほどエントリーして、


翌週頭から爆上がりして、


かなりの含み益が出てんですが、


それが、大損した話 １０００万円超の　記事に書いた通り


保有株は、「鉄道株」「航空株」「旅行株」「外食チェーン」「銀行株」


の全てが、１０月１日（金）に激下がりして　含み益が午前中に　全部フッとんだ！　


んですが、記事内に書いた通り　


「緊急事態宣言の解除」＋「Go To トラベル復活の期待」　飲食は「お酒提供ＯＫ」業界に


モロにプラスに働くって書いた通りで、「銀行株」（中長期投資用）以外は全部、一気に上がって復活しました。


（「旅行株」は、朝の寄り付きで、板、歩み値みながら、上手く高値で売り抜けて無事に利確）




一喜一憂しても仕方ないんですが、１０００万円以上　含み益がすっ飛ぶと、流石にショックが大きかったんですが、復活したのでニコニコして記事書きます。



あと、ディズニーランド、ディズニーシーなどのオリエンタルランドなんて、まだフル稼働して無いのに一気に上がって、年初来高値です。



買いはしませんでしたが、「緊急事態宣言の解除」株なので、一応監視してました。



（∵すげー下がったら押し目買いしてやろうと思ってたので）



oriental







続 仕組みで丸儲け





に書き漏れてたんですが、


日本の株価は、アメリカのダウでも輸送株の指数（※）と近似した動きをしてるんで、


ＧＡＦＡ（Google,Amazon,Facebook,Aplle)なんかが幾ら株価が上がっても、日本の株価とかは全然上がらないんですけどね。


なので、今回　航空株、鉄道株　に投資したのは、このアメリカダウの輸送株を監視してたのと、それにプラスして感染者も減ってるから、間違い無い！と思った次第です。


基本は、自分の中の指数を２つ以上で裏付けて、どちらかが離反してる時は、エントリーは慎重になります。



（※）物流・トラックとかの運送とかの景気に敏感な株

大手だと、アメリカン航空、フェデックス（FedDx)、ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）とかね。










で、中国依存度の高い銘柄を空売りしてる事を書きましたが、後述する中国問題でまだまだ下がってます。



TOTO





割と数日前にそこそこ反発で上がった日があって、その日に損切りラインに引っかかって、買戻しされちゃったので、今日も爆下げして大儲けのチャンスだったんでしたが空売りチャンスで儲けるのを逃しました。






で記事にした通り、中国依存度が強い銘柄は、


ＮＡＳＤＡＱのゴールデン ドラゴン チャイナの動きを見てたんで、続落してたんでエントリーを考えたんですが、


旅行株の売りに必死で手が回らなかった。。（会社だったし）





ちなみに前に質問されたんで記載しますが、


（個別株については質問されても答えませんが）


私の場合は、セクター別（業種別）の分析は、


日本は、ＴＯＰＩＸの３３業種で見て、アメリカだと、Ｓ＆Ｐの業種分類を使いますが、これが合理的だと思ってます。



グローバルで運用してる機関投資家のストラテジストなんかは、


ＭＳＣＩ（※）なんかをベンチマークに使って巨額の年金なんかを運用して、


ＭＳＣＩの業種分類で、世界的にみて、セクターアロケーション（業種配分）を決めてるって聞いた事がありますが、


ＴＯＰＩＸとＳ＆Ｐの比較でも、そこまでの大差は出ないはずです。


（※）モルガンスタンレーキャピタルインターナショナル








今週の目玉行事


今週で一番世界経済に影響を与えるのは、１０月８日のアメリカの雇用統計の発表です。


ここで、１１月の会合でＦＲＢ（アメリカの中央銀行）が利上げするかどうかにも影響してきます。


以前記事にしましたが、アメリカではお金を配ってたのを辞めたので、


それがどう雇用に影響するかを見てるんで、


雇用環境が良くなると、利上げペースが早くなる可能性はあります。





ある程度織り込んでますが、それでも利上げになると日本株式には打撃になります。

ご存じ無い方もいると思うので、金利と株価の計算式は、


株価　＝　
（１株当たりの利益　＋　成長予想）
÷　（金利　＋　リスク）


が、計算として基本的に成り立ちます。


なので、金利が上がると、株価は下がります。



例外は、収益が出て無い会社だと


株価＝１株当たりの解散価値

です。




ＦＲＢ議長のパウエルさんは、利上げしたくないハト派なんですが、


同じ利上げに反対のＦＲＢの委員が、株取引しちゃったってんで、倫理規定に引っかかって辞めちゃうのが、痛いところです。



９月下旬のＦＯＭＣでパウエルさんは、

会合で、「インフレは一時的だと言ってたくせに、全然インフレ解消してねーじゃねーか」

と追求くらって、思わず本音が出て

「はい。インフレ解消できて無いです。。」

みたいに吐いちゃったんですよね。




利上げに失敗すると、そのまま景気後退しちゃうから難しいところで、


そもそも原因となったコロナを解消しないとインフレ解消は出来ないって言うエコノミストも多いので、


利上げして、そのままインフレ解消できないとスタグフレーション（利上げと物価上昇のＷパンチ）に陥る可能性があるんで、怖いところです。








飲んで解決


１０月２日に、アメリカの製薬大手のメルクがコロナに効く飲み薬「モルヌピラビル」を投与で、入院率を５０％低下させた事を発表しました。


デルタ株などの変異株に有効で安全性も高いとの事です。


明るいニュースですが、ファイザー、モデルなの株価を調べてみると、こちらは案の定下落と。


まあ、株価の場合は需給で決まるので、こうなります。



この１年コロナでマスクをするようになって、

ネットで一番売れたのが口臭ケアの商品ってのも皮肉ですが、

コロナウイルスからのバタフライエフェクトですね。




あと、日本も塩野義製薬が、年内にコロナの飲み薬を承認申請するそうですが、


厚労省も、緊急承認するとかしてメルクに負けないようにして、世界中にうって出て欲しいです。












自業自得だろ！


中国で停電が起きまくってます。


完全な電力不足で、中国国内のアップルなどの工場も停止しちゃってます。


中国は石炭火力が約６割ですが、オーストラリアとケンカして輸入制裁で石炭輸入禁止にしたせいで完全に自業自得です。


でも、そのせいで他国の企業の工場が停止しちゃうって、ホント迷惑な国です。


あと、香港証券取引所は恒大集団（エバーグランデ）をロクに理由も説明せずに取引停止しちゃいました。


予想記事にも書きましたが・・やっぱり思った通り・・・ホントこの国は何でもやってきますね。


まあ、言う前でも無く世界でエネルギーを提供してる企業の株価が上がるって事でしょ。












岸田さんのミステイク



でも、岸田さんはマーケットからはホント不人気です。



総裁選に勝ってから、今日１０月４日　の（１０４ トーシ　投資の日）に総理就任の日も日経株価はまたも下落です。



225




上がった株は、「鉄道株」、「航空株」、「外食」などの、コロナからの復活期待株ばっかりです。


中国のエバーグランデの問題があるにしても、



前回の記事にも書きましたが、この段階で「金融資産所得課税」なんかを言えば、


「だったら、課税が増える前に売って、お灸すえてやる！」って、


マインドに機関投資家含めて一時的にもなるに決まってるじゃん。


「短期売買の巨額資産に対しては課税」とか、


幾らでも言いようがあるでしょ。


機関投資家がキャピタルフライトしたら、政権終わりだぜ。


景気の先行き指数の株価を落としてどうすんだっちゅうの。


ＧＰＩＦ（年金積立金管理）なんて、日本株のＥＴＦを買うようになって、運用益を倍近くにしてるんだぜ。


安倍さんが長期政権になったのは、金融緩和宣言からの　日本株の大復活で、


悪夢の民主党時代に、日経平均は常時１万円未満で８０００円台　から、アベノミクスで２万円超えまでなったからだよ。



日経平均



総理の発言は、簡単にマーケットに影響するんだから、慎重にやって欲しいね。








成長と分配


岸田さんの言ってる「経済には成長と分配 これが求められる」ってのは、


全くもって正しいしです。でも分配ばかりを強調してたから、成長をもっと強調しないと。



総選挙に向けてこれから出て来るのかも知れませんが、


総裁選の討論の時から岸田さんの発言はどれも「抽象的」なので正直分かりにくいです。


菅さんは、携帯電話料金の値下げ、デジタル庁、ワクチンの普及　等々、非常に「具体的」で、かつ成果を出しました。


会見が劇的に下手すぎるという欠点と、メディアから徹底した印象操作が無ければ違ったかも知れません。


あとは、優秀な補佐官がいないのが問題でしたね。



長期政権では、要のポジション（だいたい官房長官か幹事長）に優秀な補佐役が、いつの時代もいます。


佐藤栄作内閣ならば、田中角栄さん、福田赳夫さんだし、


中曽根内閣だと、官房長官の後藤田正晴さん


小泉内閣だと、福田康夫さん


安倍内閣だと、菅さん


実力のある総理でも、補佐役が優秀で無いと常に短命です。


あれだけ実力のある田中角栄さんも短いし、最大勢力を誇った竹下登さんも短かったです。


今回の岸田内閣では、要は幹事長の甘利さんでしょうけど、金脈問題をメディアが突いてくるでしょうからね。。。どうなるんでしょ。









今後の見通し


衆議院選挙が、１０月１４日解散で１９日に公示で、１０月３１日に投開票が決まったようです。


岸田内閣が長期になるかは、今回の衆議院選挙は当然勝つでしょうが、そこじゃ無くて、


来年夏の参議院選挙に勝てるかが全てです。


ここに勝てば３年の猶予が出来るので、色々とできます。


負ければアッと言う間にレームダック化して、岸田降ろしがはじまります。


参議院選挙に、勝つためには経済復活が全てなので、


財政出動をキッチリとして、株価の足を引っ張るような事はしないで欲しいです。


あと、コロナ対策予算の積み残しが３０兆円もあるんだから、


これも　持続化給付金 第二弾 とか幾らでも出来るんだから、やって欲しいです。




内閣に関しては、経済安全保障相を創設したのは非常に良いですよね。


顔ぶれ見ると、ホント自民党は右から左まで人材がやはり多いですね。


内閣顔ぶれ





女性では、高市さんのような右派のスターが今回出てきたのは良い事だし、


アメリカの政治でも女性のスター候補が多いですからね。


副大統領は、カマラハリスさんだし、民主党左派のスターのオカシオコルテスさんは、まだ３０歳ちょいだし。


オカシオコルテス



日本も若い女性でスター候補が出てきて欲しいですね。




経済の安定の為にも、ある程度　同じ政権が続いた方が日本にもプラスなので、岸田内閣には安定した政権運営をして欲しいですね。





気づいたら軽く２０分以上タイピングしてた。



ここまで読んでくれた方、お疲れさまです。





今週も頑張りましょう。




ちゃんちゃん。